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基金名稱(chēng)	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-05-23	0.8887	0.8887	-0.66%	-6.32%	7.77%	-11.13%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C	017814	2025-05-23	0.8768	0.8768	-0.67%	-6.46%	7.10%	-12.31%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-05-23	1.2426	1.2426	-0.80%	-10.66%	25.10%	24.31%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-05-23	1.2316	1.2316	-0.81%	-10.77%	24.48%	23.21%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-05-23	1.0178	1.0178	-0.04%	0.15%	3.88%	1.78%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-05-23	1.0096	1.0096	-0.04%	0.08%	3.57%	0.96%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A	018059	2025-05-23	1.6842	2.8558	0.02%	0.60%	3.04%	189.29%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C	018060	2025-05-23	1.7203	2.9632	0.02%	0.53%	2.73%	199.94%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)

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